3月17日民生加银和鑫定开债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
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2022-03-18 23:04:20
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3月17日民生加银和鑫定开债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月17日民生加银和鑫定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月17日，该基金公布单位净值1.0088，累计净值1.3863，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0086。
民生加银和鑫定开债券（002452）近一周收益0.1%，近一月下降0.38%，近三月收益0.72%，近一年收益3.84%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，民生加银和鑫定开债券收入合计1.94亿元：利息收入2.5亿元，其中利息收入方面，存款利息收入51.6万元，债券利息收入2.07亿元，资产支持证券利息收入2765.14万元。投资收益负1514.48万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1459.15万元，资产支持证券投资收益负55.34万元。公允价值变动收益负4150.37万元。
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