6月21日嘉实6个月理财债券E最新单位净值为1.0042元，基金基本费率是多少？
admin
2022-03-18 09:17:45
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6月21日嘉实6个月理财债券E最新单位净值为1.0042元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实6个月理财债券E截至6月21日市场表现：累计净值1.0127，最新公布单位净值1.0042，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0039。
基金盈利方面
截至2021年第一季度，该基金利润盈利73.71万元，基金本期净收益盈利73.71万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.08元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额2万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。