3月11日银华华茂定期开放债券累计净值为1.1641元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-03-17 22:10:40
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3月11日银华华茂定期开放债券累计净值为1.1641元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月11日银华华茂定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月11日，累计净值1.1641，最新市场表现：单位净值1.0211，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0227。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利367.45万元，基金本期净收益盈利362.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.48亿元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，银华华茂定期开放债券（005529）基金资产配置详情如下，合计净资产2.03亿元，债券占净比149.30%，现金占净比2.37%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。