3月16日万家信用恒利债券C最新单位净值为1.2253元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-17 10:05:26
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3月16日万家信用恒利债券C最新单位净值为1.2253元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月16日万家信用恒利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家信用恒利债券C（519189）市场表现：截至3月16日，累计净值1.4370，最新公布单位净值1.2253，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2257。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利204.68万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.61亿，未分配利润4.5亿，所有者权益合计25.11亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。