国富恒利债券(LOF)A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
admin
2022-03-17 08:32:00
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国富恒利债券(LOF)A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月16日国富恒利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富恒利债券(LOF)A（164509）截至3月16日，最新公布单位净值0.9667，累计净值1.6809，最新估值0.9667。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利532.89万元，基金本期净收益盈利382.84万元，期末基金资产净值5.36亿元，期末单位基金资产净值0.95元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。