3月16日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券累计净值为1.2117元，该基金2020年利润如何？
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2022-03-17 08:30:39
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3月16日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券累计净值为1.2117元，该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月16日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月16日，国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券累计净值1.2117，最新单位净值1.0313，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0316。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4445.51万元，基金本期净收益盈利3236.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值34.95亿元。
基金2020年利润
截至2020年，国寿安保安裕纯债半年定开发起式收入合计2.33亿元：利息收入3.15亿元，其中利息收入方面，存款利息收入87.04万元，债券利息收入3.1亿元，资产支持证券利息收入442.81万元。投资收益负3774.63万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3775.11万元，资产支持证券投资收益4832.63元。公允价值变动收益负4491.59万元，其他收入311.11元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。