2021年第二季度国联安通盈混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?根据市场行情综合分析后为您整理的3月15日国联安通盈混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,国联安通盈混合C(002485)基金资产配置详情如下,合计净资产7.87亿元,股票占净比16.88%,债券占净比77.89%,现金占净比1.44%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,国联安通盈混合C基金行业配置合计为16.88%,同类平均为61.90%,比同类配置少45.02%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.00%)、金融业(2.67%)、科学研究和技术服务业(0.56%),同类平均分别为45.40%、5.38%、1.73%,比同类配置分别为少34.4%、少2.71%、少1.17%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国联安通盈混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:赣锋锂业(002460)、巴比食品(605338)、中国中免(601888)、安车检测(300572),占期初基金资产净值比例分别为0.62%、0.24%、0.22%、0.22%,本期累计买入金额分别为367.58万元、138.84万元、132.15万元、131.85万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国联安通盈混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:长春高新(000661)本期累计卖出金额为436.99万元,占期初基金资产净值比例为0.74%;宝信软件(600845)本期累计卖出金额为212.3万元,占期初基金资产净值比例为0.36%;京东方A(000725)本期累计卖出金额为193.1万元,占期初基金资产净值比例为0.33%;比亚迪(002594)本期累计卖出金额为194.55万元,占期初基金资产净值比例为0.33%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国联安通盈混合C(002485)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、赣锋锂业等,持仓比分别0.85%、0.80%、0.66%等,持股数分别为3800、13万、3.3万,持仓市值695.4万、655.85万、537.7万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国联安通盈混合C(002485)持有债券:债券21长电MTN001、债券20进出12、债券21国电MTN003、债券21华润控股MTN001B等,持仓比分别4.94%、4.90%、4.88%、3.69%等,持仓市值4051.2万、4018.8万、4001.2万、3028.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国联安通盈混合C收入合计1808.15万元:利息收入583.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.58万元,债券利息收入557.14万元。投资收益2089.12万元,其中投资收益方面,股票投资收益1868.11万元,债券投资收益122.61万元,股利收益98.41万元。公允价值变动亏865.06万元,其他收入1727.26元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。