3月15日工银中债1-5年进出口行指数A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
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2022-03-16 09:19:11
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3月15日工银中债1-5年进出口行指数A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月15日工银中债1-5年进出口行指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银中债1-5年进出口行指数A基金截至3月15日，累计净值1.0692，最新市场表现：公布单位净值1.0512，净值跌0.14%，最新估值1.0527。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.01亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。