3月14日中欧增强回报债券(LOF)E最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-15 23:06:35
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3月14日中欧增强回报债券(LOF)E最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月14日中欧增强回报债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月14日，中欧增强回报债券(LOF)E最新单位净值0.9779，累计净值1.5252，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9776。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏37.38万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧增强回报债券(LOF)E收入合计负1.16亿元：利息收入3302.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.75万元，债券利息收入2909.01万元，资产支持证券利息收入365.32万元。投资亏2.09亿元，其中投资收益方面，股票投资亏203.1万元，债券投资亏2.06亿元，资产支持证券投资亏71.29万元。公允价值变动收益5958.05万元，其他收入43.52万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。