银河鑫利混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-15 23:05:45
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银河鑫利混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的银河鑫利混合I基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月14日，银河鑫利混合I最新公布单位净值1.4800，累计净值1.4810，净值增长率跌0.34%，最新估值1.485。
银河鑫利混合I今年以来下降3.52%，近一月下降1.6%，近三月下降3.65%，近一年收益3.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河鑫利混合I（519646）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20附息国债16（债券代码：200016）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别12.99%、11.23%、7.21%、7.12%等，持仓市值9264.6万、8004.8万、5140万、5079.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计52.01万，所有者权益合计5.56亿，负债和所有者权益总计5.56亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。