中银悦享定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？
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2022-03-15 19:21:52
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中银悦享定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的中银悦享定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银悦享定期开放债券截至3月14日市场表现：累计净值1.1795，最新公布单位净值1.1186，净值增长率涨0.14%，最新估值1.117。
该基金成立以来收益18.74%，今年以来收益0.4%，近一月下降0.19%，近一年收益4.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银悦享定期开放债券基金（003213）持有债券19中国人寿（占6.48%），持仓市值为13.97亿；债券17农发15（占5.83%），持仓市值为12.57亿；债券19农业银行二级02（占5.72%），持仓市值为12.33亿等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银悦享定期开放债券（003213）基金资产配置详情如下，合计净资产218.47亿元，债券占净比98.16%，现金占净比0.11%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。