3月14日国寿安保尊裕优化回报债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-15 14:46:38
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3月14日国寿安保尊裕优化回报债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月14日国寿安保尊裕优化回报债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）截至3月14日，最新公布单位净值1.0230，累计净值1.1340，最新估值1.028，净值增长率跌0.49%。
国寿安保尊裕优化回报债券A基金成立以来收益13.6%，今年以来下降2.01%，近一月下降1.45%，近一年收益2.61%，近三年收益7.33%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4736.07万，所有者权益合计3.12亿，负债和所有者权益总计3.59亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。