2021年第二季度华夏睿磐泰利混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。根据市场行情综合分析后为您整理的3月14日华夏睿磐泰利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,华夏睿磐泰利混合A(005177)基金资产配置详情如下,合计净资产9.81亿元,股票占净比14.30%,债券占净比82.09%,现金占净比3.03%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为14.30%,同类平均为57.96%,比同类配置少43.66%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.35%,同类平均41.91%,比同类配置少32.56%;金融业行业基金配置2.08%,同类平均4.84%,比同类配置少2.76%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.47%,同类平均3.26%,比同类配置少1.79%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏睿磐泰利混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台、泸州老窖、宁德时代、招商银行,占期初基金资产净值比例分别为1.48%、0.47%、0.44%、0.44%,本期累计买入金额分别为1044.59万元、329.92万元、313.66万元、313.61万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏睿磐泰利混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台、美的集团、京东方A,本期累计卖出金额分别为1395.68万元、432.91万元、420.49万元,占期初基金资产净值比例分别为1.98%、0.61%、0.60%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏睿磐泰利混合A(005177)持有股票基金:三峡能源、华鲁恒升、中材科技、药石科技等,持仓比分别0.73%、0.33%、0.31%、0.29%等,持股数分别为90.78万、8.51万、7.42万、1.21万,持仓市值629.99万、280.23万、262.67万、247.66万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏睿磐泰利混合A基金(005177)持有债券19农业银行永续债01(占7.49%),持仓市值为6441.12万;债券海亮转债(占0.48%),持仓市值为415.62万;债券川投转债(占0.31%),持仓市值为264.07万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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