中融融安二号混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-15 11:30:52
0次
中融融安二号混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月14日中融融安二号混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融融安二号混合截至3月14日，累计净值1.1220，最新单位净值1.1220，净值增长率跌1.67%，最新估值1.141。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏94.17万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计18.43万，所有者权益合计8697.72万，负债和所有者权益总计8716.15万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。