3月14日创金合信恒利超短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-15 11:30:19
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3月14日创金合信恒利超短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月14日创金合信恒利超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月14日，该基金最新单位净值1.1464，累计净值1.1464，最新估值1.146，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3420.73万，所有者权益合计4.11亿，负债和所有者权益总计4.46亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。