2022年3月15日年招商招裕纯债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-15 11:28:12
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2022年3月15日年招商招裕纯债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商招裕纯债债券A持有详情，机构投资者持有1000万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1000万份。
基金市场表现方面
截至3月14日，招商招裕纯债债券A（002994）最新公布单位净值1.0152，累计净值1.2170，最新估值1.0143，净值增长率涨0.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计12.69万，所有者权益合计1.16亿，负债和所有者权益总计1.17亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。