万家鑫璟纯债债券A最新单位净值为1.1907元（3月11日）
admin
2022-03-14 20:32:15
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万家鑫璟纯债债券A最新单位净值为1.1907元，以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至3月11日万家鑫璟纯债债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，万家鑫璟纯债债券A（003327）市场表现：累计净值1.3017，最新公布单位净值1.1907，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1906。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7037.48万元，基金本期净收益盈利5959.7万元，期末基金资产净值82.74亿元。
基金详情
该基金全名是万家鑫璟纯债债券型证券投资基金，以下简称万家鑫璟纯债债券A，该基金成立于2016年9月18日，基金规模为8.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.9亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是周潜玮。
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