3月11日招商添琪3个月定开债发起式A最新单位净值为1.0116元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-14 20:31:20
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3月11日招商添琪3个月定开债发起式A最新单位净值为1.0116元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月11日招商添琪3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，招商添琪3个月定开债发起式A（005648）最新市场表现：公布单位净值1.0116，累计净值1.1601，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0118。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1670.16万元，基金本期净收益盈利1229.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6502.15万，所有者权益合计22.32亿，负债和所有者权益总计22.97亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。