3月11日中银中国混合(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-14 10:09:36
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3月11日中银中国混合(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月11日中银中国混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，中银中国混合(LOF)A（163801）最新公布单位净值1.3296，累计净值4.6688，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3297。
基金阶段涨跌表现
中银中国混合(LOF)基金成立以来收益978.99%，今年以来下降24.58%，近一月下降11.22%，近一年下降25.15%，近三年收益36.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计708.5万，所有者权益合计16.08亿，负债和所有者权益总计16.15亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。