1月5日华夏鼎淳债券A近三月以来收益1.93%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-06 09:11:08
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1月5日华夏鼎淳债券A近三月以来收益1.93%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月5日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，华夏鼎淳债券A市场表现：累计净值1.1965，最新公布单位净值1.143，净值增长率跌0.39%，最新估值1.1475。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益19.64%，今年以来下降0.56%，近一月下降0.27%，近一年收益6.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.74亿，所有者权益合计9.54亿，负债和所有者权益总计12.28亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。