工银瑞福纯债债券A最新净值涨幅达0.05%，同公司基金表现如何？
admin
2021-12-30 19:26:59
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工银瑞福纯债债券A最新净值涨幅达0.05%，同公司基金表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月29日工银瑞福纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
基金全名是工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金，以下简称工银瑞福纯债债券A，该基金成立于2018年11月7日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达198万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是李娜。
基金市场表现方面
截至12月29日，工银瑞福纯债债券A最新公布单位净值1.114，累计净值1.114，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1135。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.89万元，基金本期净收益盈利8.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.09元。
同公司基金
截至2021年12月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7180，累计净值4.9950，日增长率0.70%；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.6990，累计净值4.6990，日增长率0.71%；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.6930，累计净值4.9700，日增长率0.75%等。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。