永赢邦利债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
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2022-03-13 10:11:21
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永赢邦利债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月11日永赢邦利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢邦利债券A截至3月11日，累计净值1.0704，最新单位净值1.0504，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0503。
基金分红
永赢邦利债券A基金成立于2020年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.77亿元，基金总1.71亿份额，上市流通1.71亿份额，共分红2次，累计分红0.02元/份。
基金2020年利润
截至2020年，永赢邦利债券A收入合计331.97万元：利息收入294.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.29万元，债券利息收入257.33万元。投资收益负8.03万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3.41万元，衍生工具收益负4.62万元。公允价值变动收益45.83万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。