安信永盛定开债券最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-13 10:10:45
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安信永盛定开债券最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月11日安信永盛定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，安信永盛定开债券最新公布单位净值1.0310，累计净值1.1300，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0311。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1020.78万元，基金本期净收益盈利945.09万元，期末基金资产净值16.15亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计78.85万，所有者权益合计16.15亿，负债和所有者权益总计16.16亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。