嘉实汇鑫中短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-06 08:35:24
0次
嘉实汇鑫中短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实汇鑫中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实汇鑫中短债债券C截至1月4日，最新公布单位净值1.0266，累计净值1.0266，最新估值1.0264，净值增长率涨0.02%。
嘉实汇鑫中短债债券C（基金代码：007530）成立以来收益2.64%，今年以来收益1.24%，近一月收益0.29%，近一年收益1.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实汇鑫中短债债券C基金（007530）持有债券20进出03（占32.21%），持仓市值为993.4万；债券19国开14（占22.82%），持仓市值为703.71万；债券21农发06（占16.21%），持仓市值为499.95万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9.46万，所有者权益合计3074.18万，负债和所有者权益总计3083.65万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。