2021年第四季度中银鑫利混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-12 13:26:35
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2021年第四季度中银鑫利混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中银鑫利混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银鑫利混合C（002536）截至3月11日，最新单位净值1.2720，累计净值1.5070，最新估值1.271，净值增长率涨0.08%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银鑫利混合C（002536）基金资产配置详情如下，合计净资产10.43亿元，股票占净比21.49%，债券占净比72.93%，现金占净比1.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银鑫利混合C收入合计3398.94万元：利息收入782.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.03万元，债券利息收入749.88万元。投资收益2891.21万元，其中投资收益方面，股票投资收益2876.06万元，债券投资亏70.33万元，股利收益85.48万元。公允价值变动亏275万元，其他收入1884.22元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。