国投瑞银顺源债券基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？
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2022-03-11 20:30:38
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国投瑞银顺源债券基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？根据市场行情综合分析后为您整理的国投瑞银顺源债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月10日，国投瑞银顺源债券市场表现：累计净值1.1885，最新公布单位净值1.0714，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0718。
国投瑞银顺源债券（基金代码：005641）成立以来收益20.01%，今年以来收益0.36%，近一月下降0.39%，近一年收益4.21%，近三年收益11.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银顺源债券基金（005641）持有债券14国开05（占6.62%），持仓市值为1.17亿；债券18国开05（占6.18%），持仓市值为1.1亿；债券18农发01（占6.00%），持仓市值为1.06亿等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国投瑞银顺源债券（005641）基金资产配置详情如下，合计净资产17.94亿元，债券占净比129.73%，现金占净比0.10%。
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