招商招悦纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
admin
2022-03-11 10:08:47
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招商招悦纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的招商招悦纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月9日，该基金最新公布单位净值1.0602，累计净值1.2653，最新估值1.0613，净值增长率跌0.1%。
招商招悦纯债债券A成立以来收益29.21%，近一月下降0.65%，近一年收益6.1%，近三年收益16.13%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招悦纯债债券A（003156）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21建设银行二级01（债券代码：2128025）、债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别5.13%、3.33%、3.26%等，持仓市值1.6亿、1.04亿、1.01亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。