3月9日国寿安保尊裕优化回报债券A最新单位净值为1.0200元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-03-10 20:31:51
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3月9日国寿安保尊裕优化回报债券A最新单位净值为1.0200元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月9日国寿安保尊裕优化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月9日，该基金最新公布单位净值1.0200，累计净值1.1310，最新估值1.024，净值增长率跌0.39%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利315.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）基金资产配置详情如下，股票占净比12.64%，债券占净比95.17%，现金占净比1.21%，合计净资产3.23亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。