1月4日鹏华弘鑫混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-05 19:28:46
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1月4日鹏华弘鑫混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月4日鹏华弘鑫混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘鑫混合A（001453）截至1月4日，累计净值1.3501，最新公布单位净值1.2811，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2851。
鹏华弘鑫混合A今年以来下降0.31%，近一月收益0.45%，近三月收益1.55%，近一年收益5.01%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.17亿，所有者权益合计8.38亿，负债和所有者权益总计9.55亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。