方正富邦睿利纯债A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-10 17:04:15
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方正富邦睿利纯债A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月9日方正富邦睿利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月9日，方正富邦睿利纯债A（003795）累计净值1.2142，最新单位净值1.0872，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0878。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利476.05万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，方正富邦睿利纯债A收入合计938.33万元：利息收入803.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入51.24万元，债券利息收入750.22万元。投资亏93.45万元，其中投资收益方面，债券投资亏93.45万元。公允价值变动收益228.25万元，其他收入0.15元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。