3月9日易方达恒信定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-10 08:34:32
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3月9日易方达恒信定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月9日易方达恒信定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月9日，易方达恒信定开债券发起式（005740）市场表现：累计净值1.1701，最新单位净值1.0531，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0536。
易方达恒信定开债券发起式今年以来收益0.52%，近一月下降0.18%，近三月收益0.67%，近一年收益4.01%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金58.92亿，未分配利润3.87亿，所有者权益合计62.79亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。