华夏磐泰混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-10 08:32:31
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华夏磐泰混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的华夏磐泰混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏磐泰混合(LOF)A基金截至3月8日，最新单位净值1.3095，累计净值1.3095，最新估值1.3219，净值跌0.94%。
华夏磐泰混合(LOF)（160323）近一周下降0.11%，近一月收益1%，近三月下降0.64%，近一年收益10.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）持有债券：债券18进出21（债券代码：180321）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别4.73%、0.33%、0.27%、0.27%等，持仓市值4137.2万、284.69万、239.52万、233.52万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.97亿，未分配利润1.29亿，所有者权益合计6.27亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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