中银证券中高等级债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-09 22:52:19
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中银证券中高等级债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的中银证券中高等级债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银证券中高等级债券A（004954）市场表现：截至3月8日，累计净值1.1069，最新公布单位净值1.0569，净值增长率跌0.01%，最新估值1.057。
中银证券中高等级债券A成立以来收益10.87%，近一月收益0.02%，近一年收益3.57%，近三年收益10.6%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银证券中高等级债券A（004954）持有债券：债券19交通银行01、债券19厦门银行01、债券21华鑫02、债券21杭州银行小微债01等，持仓比分别9.41%、9.38%、9.29%、4.72%等，持仓市值1.01亿、1.01亿、9986万、5074.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.73亿，所有者权益合计10.82亿，负债和所有者权益总计12.55亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。