3月8日华泰柏瑞新利混合A最新单位净值为1.4875元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-09 11:28:54
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3月8日华泰柏瑞新利混合A最新单位净值为1.4875元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月8日华泰柏瑞新利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月8日，该基金最新公布单位净值1.4875，累计净值1.6053，净值增长率跌0.33%，最新估值1.4924。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值4.64亿元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.02亿，未分配利润1.86亿，所有者权益合计6.88亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。