申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
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2022-01-05 11:38:29
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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A截至1月4日市场表现：累计净值1.537，最新公布单位净值1.481，净值增长率跌0.27%，最新估值1.485。
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）近一周下降0.13%，近一月收益0.41%，近三月收益1.65%，近一年收益4.59%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金（001201）持有债券20附息国债16（占10.63%），持仓市值为7196万；债券21进出10（占7.43%），持仓市值为5032.5万；债券20进出03（占7.33%），持仓市值为4967万等。
基金2020年利润
截至2020年，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A收入合计1.13亿元：利息收入1495.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.12万元，债券利息收入1437.46万元。投资收益6927.44万元，其中投资收益方面，股票投资收益6934.32万元，债券投资收益负174.49万元，股利收益167.6万元。公允价值变动收益2902.29万元，其他收入16.17万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。