2021年第四季度国泰聚禾纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-09 08:29:34
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2021年第四季度国泰聚禾纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的国泰聚禾纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月8日，国泰聚禾纯债债券（006596）市场表现：累计净值1.1097，最新单位净值1.0157，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0159。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国泰聚禾纯债债券（006596）基金资产配置详情如下，合计净资产4.99亿元，债券占净比80.35%，现金占净比0.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.92亿，未分配利润891.26万，所有者权益合计15.01亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。