万家瑞和混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
admin
2022-03-08 10:08:34
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万家瑞和混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的万家瑞和混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至3月7日，累计净值1.3030，最新市场表现：单位净值1.1930，净值增长率跌0.16%，最新估值1.1949。
万家瑞和混合A基金成立以来收益32.45%，今年以来下降0.27%，近一月下降0.38%，近一年收益1.38%，近三年收益10.16%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家瑞和混合A基金（002664）持有债券20农发04（占10.29%），持仓市值为1947.8万；债券21中信银行CD075（占10.27%），持仓市值为1944.2万；债券21光大银行小微债（占5.36%），持仓市值为1015万；债券19兴业消费金融债02（占5.36%），持仓市值为1015万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。