3月4日长安鑫盈混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-07 21:49:26
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3月4日长安鑫盈混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月4日长安鑫盈混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，该基金最新公布单位净值1.9795，累计净值1.9795，最新估值2.0375，净值增长率跌2.85%。
长安鑫盈混合C成立以来收益97.95%，近一月下降3.32%，近一年下降11.34%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.83亿，未分配利润11.16亿，所有者权益合计17.99亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。