鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-07 19:25:40
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鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月4日鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新市场表现：公布单位净值1.0535，累计净值1.0977，最新估值1.0534，净值增长率涨0.01%。
基金分红
鹏华中债1-3年国开行债A基金成立于2019年3月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.5亿元，基金总2.39亿份额，上市流通2.39亿份额，共分红12次，累计分红0.0491元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.96亿，所有者权益合计31.91亿，负债和所有者权益总计35.87亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。