中信保诚稳益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-05 11:28:25
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中信保诚稳益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月4日中信保诚稳益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，中信保诚稳益债券A最新单位净值1.0474，累计净值1.1687，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0469。
基金分红
中信保诚稳益A基金成立于2016年9月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.6亿元，基金总1.5亿份额，上市流通1.5亿份额，共分红4次，累计分红0.1213元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.54亿，所有者权益合计15.84亿，负债和所有者权益总计21.39亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。