华泰柏瑞新金融地产混合最新净值跌幅达0.39%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-07 15:18:07
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华泰柏瑞新金融地产混合最新净值跌幅达0.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月4日华泰柏瑞新金融地产混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞新金融地产混合（005576）截至3月4日，累计净值1.1615，最新单位净值1.1615，净值增长率跌0.39%，最新估值1.166。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4538.9万元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计62.44万，所有者权益合计4538.9万，负债和所有者权益总计4601.34万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。