中银颐利混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-07 14:02:24
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中银颐利混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的中银颐利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月4日，中银颐利混合A最新市场表现：公布单位净值1.2960，累计净值1.4310，最新估值1.301，净值增长率跌0.38%。
中银颐利混合A基金成立以来收益46.8%，今年以来下降1.59%，近一月收益0.47%，近一年收益1.97%，近三年收益27.22%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银颐利混合A基金（002614）持有债券20国开02（占6.65%），持仓市值为4945万；债券20安信G2（占2.73%），持仓市值为2030.2万；债券20中金12（占2.73%），持仓市值为2028万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计78.22万，所有者权益合计5.36亿，负债和所有者权益总计5.37亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。