3月4日易方达安心回报债券B基金赚钱吗?基金有什么投资组合?
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2022-03-07 08:29:25
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  3月4日易方达安心回报债券B基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至3月4日易方达安心回报债券B一年来涨跌详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至3月4日,易方达安心回报债券B(110028)累计净值2.9520,最新公布单位净值1.9050,净值增长率跌0.42%,最新估值1.913。

  基金季度利润方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.84亿元,基金本期净收益盈利3402.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值37.81亿元。

  2021年第四季度基金行业配置

  截至2021年第四季度,易方达安心回报债券B基金行业配置合计为17.38%,同类平均为15.83%,比同类配置多1.55%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作,行业基金配置分别为14.43%、1.10%、0.80%,同类平均分别为12.44%、0.99%、0.59%,比同类配置分别为多1.99%、多0.11%、多0.21%。

  2021年第四季度基金资产配置

  截至2021年第四季度,易方达安心回报债券B(110028)基金资产配置详情如下,股票占净比17.38%,债券占净比102.91%,现金占净比0.62%,合计净资产278.05亿元。

  2021年第三季度债券持仓详情

  截至2021年第三季度,易方达安心回报债券B(110028)持有债券:债券苏银转债(债券代码:110053)、债券盛虹转债(债券代码:127030)、债券财通转债(债券代码:113043)、债券大秦转债(债券代码:113044)等,持仓比分别3.37%、0.62%、0.59%、0.53%等,持仓市值10.18亿、1.87亿、1.79亿、1.61亿等。

  根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

  

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