3月4日中加颐智纯债债券最新单位净值为1.0209元，基金基本费率是多少？
admin
2022-03-06 15:29:23
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3月4日中加颐智纯债债券最新单位净值为1.0209元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月4日中加颐智纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐智纯债债券（006411）市场表现：截至3月4日，累计净值1.1024，最新单位净值1.0209，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0207。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利260.83万元，基金本期净收益盈利232.24万元，期末基金资产净值3.05亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。