中银宝利混合A最新净值跌幅达0.27%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2021-12-30 19:21:44
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中银宝利混合A最新净值跌幅达0.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月29日中银宝利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，中银宝利混合A市场表现：累计净值1.49，最新单位净值1.11，净值增长率跌0.27%，最新估值1.113。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.48亿，未分配利润7326.28万，所有者权益合计6.21亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。