3月4日诺安双利债券发起式最新单位净值为2.6760元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-06 12:14:23
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3月4日诺安双利债券发起式最新单位净值为2.6760元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月4日诺安双利债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，诺安双利债券发起式最新公布单位净值2.6760，累计净值2.6760，最新估值2.685，净值增长率跌0.34%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4526.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值2.54元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1778.05万，所有者权益合计14.02亿，负债和所有者权益总计14.2亿。
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