中欧行业成长混合(LOF)A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-06 12:12:32
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中欧行业成长混合(LOF)A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月4日中欧行业成长混合(LOF)A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧行业成长混合(LOF)A（166006）截至3月4日，最新单位净值2.0295，累计净值2.3958，最新估值2.0488，净值增长率跌0.94%。
基金分红
中欧行业成长混合(LOF)A基金成立于2009年12月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10.71亿元，基金总4.37亿份额，上市流通4.37亿份额，共分红4次，累计分红0.3663元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.36亿，所有者权益合计131.12亿，负债和所有者权益总计132.48亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。