东吴阿尔法灵活配置混合最新净值跌幅达3.37%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-04 23:03:57
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东吴阿尔法灵活配置混合最新净值跌幅达3.37%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月3日东吴阿尔法灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东吴阿尔法灵活配置混合A截至3月3日，累计净值1.7605，最新公布单位净值1.7605，净值增长率跌3.37%，最新估值1.8218。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值3725.36万元，期末单位基金资产净值2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计46.24万，所有者权益合计3725.36万，负债和所有者权益总计3771.6万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。