2021年第三季度华夏鼎兴债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-01-04 23:57:55
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2021年第三季度华夏鼎兴债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的华夏鼎兴债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.027，累计净值1.1441，最新估值1.0265，净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎兴债券A（004637）基金资产配置详情如下，债券占净比121.44%，现金占净比0.28%，合计净资产6.01亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。