华泰柏瑞中小盘ETF基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
admin
2022-01-04 23:54:56
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华泰柏瑞中小盘ETF基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月4日华泰柏瑞中小盘ETF基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞中小盘ETF（510220）市场表现：截至1月4日，累计净值1.6956，最新公布单位净值6.165，净值增长率跌0.72%，最新估值6.2094。
基金分红
华泰柏瑞上证中小盘ETF基金成立于2011年1月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模260万元，基金总42万份额，上市流通42万份额，共分红1次，累计分红0.039元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞中小盘ETF（510220）基金资产配置详情如下，股票占净比98.29%，现金占净比1.89%，合计净资产2600万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。